Lors du trading sur les marchés financiers, les traders peuvent souvent rencontrer le terme CFD. Alors, que sont les CFD? Les traders devraient-ils trader des CFD ? À quel point le trading de CFD est-il risqué? L’article suivant aidera les traders à en savoir plus sur ce terme.
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Que sont les CFD ?
CFD est un acronyme anglais pour l’expression contrat pour différence. Le contrat de différence (CFD) est un produit dérivé qui vous permet de spéculer sur les marchés financiers tels que les actions, les indices, les matières premières, le forex…
mais sans posséder l’actif sous-jacent. Lorsque les traders négocient des CFD, ils parient sur le mouvement des prix du support et s’attendent à faire un profit entre la différence entre les prix d’ouverture et de clôture.
Le trader passe un ordre d’achat. Lorsque le prix augmente, le trader ferme l’ordre et prend un profit. Au lieu de cela, le trader place un ordre de vente. Si le prix baisse, le trader ferme l’ordre et prend un profit.
Quel est le coût de trading des CFD ?
Lors de la négociation de CFD, il y a des frais comme suit:
Spread: La première commission de toute transaction CFD est le spread. L’écart est la différence entre les prix acheteur et vendeur. Le trader entre une position d’achat au prix acheteur et ferme la position au prix vendeur. Chaque courtier offrira un spread pour chaque classe d’actifs différente. En outre, la propagation change également en fonction de la météo. Par exemple, au moment de la publication de la nouvelle, l’écart est généralement plus élevé que les heures normales. La liquidité de chaque classe d’actifs affecte également le spread. Les actifs très liquides et fortement négociés ont des spreads plus faibles.
En plus du spread, le trading de CFD a également une commission pour détenir une position d’achat au jour le jour. Les traders paient généralement des frais d’intérêt s’ils détiennent des positions du jour au lendemain pour des transactions à effet de levier. Ces frais dépendent du ratio de levier utilisé par les traders. Le trader doit payer une commission au jour le jour pour un ordre d’achat à effet de levier, car le courtier prête ensuite de l’argent au trader pour ouvrir la position. Cependant, si un trader détient une position de vente à effet de levier du jour au lendemain, le trader recevra cette commission sur le compte.
En plus des frais ci-dessus, si vous négociez des actions, certains courtiers facturent également des frais pour les transactions CFD sur actions. Cependant, de nombreux courtiers autorisent désormais le trading d’actions avec des commissions de 0% avec des transactions sans effet de levier telles que eToro et Capital.com.
Quels sont les avantages du trading de CFD ?
Les CFD permettent d’acheter et de vendre des ordres
La différence et l’avantage les plus significatifs du trading de CFD est que les traders peuvent négocier des produits CFD dans les directions d’achat et de vente. Si le trader voit le prix augmenter, il entre un ordre d’achat. Inversement, si le trader croit que le prix va baisser, il passe un ordre de vente. Si le prix va dans la bonne direction, le commerce est rentable et vice versa.
L’inconvénient de la négociation de l’actif sous-jacent est que les traders ne peuvent entrer sur le marché que lorsque le marché est en hausse. Cependant, avec les CFD, que le marché ait une tendance à la hausse ou à la baisse, les traders ont la possibilité de négocier de manière rentable.
Les CFD permettent l’utilisation d’un effet de levier élevé.
En outre, lors de la négociation de CFD, les traders sont également autorisés à utiliser un effet de levier élevé pour augmenter le volume des transactions avec seulement une marge beaucoup plus faible. Chaque courtier offrira différents niveaux d’effet de levier. Cependant, l’effet de levier le plus faible est de 2: 1 et l’effet de levier élevé peut aller jusqu’à 500: 1 (avec Capital.com courtier).
Plus l’effet de levier est élevé, moins un trader utilise de capital par transaction et plus le potentiel de profit est élevé. Cependant, l’effet de levier est toujours une épée à double tranchant, et des profits plus élevés signifient que le trader fait face au même risque de perte si la transaction va dans la direction opposée.
Possibilité de négocier une variété d’actifs, différentes régions sur une seule plate-forme
Habituellement, les courtiers CFD offrent un large éventail de différentes classes d’actifs dans le monde. Les traders peuvent négocier des actions, des indices, des crypto-monnaies, des matières premières, du forex et plus encore sur une seule plate-forme. En outre, les courtiers fournissent également des actifs dans de nombreux pays et régions différents. Cela rend pratique pour les traders de gérer toutes les transactions.
Quels sont les inconvénients des CFD ?
Gros risque.
En ce qui concerne le trading de CFD, les traders apprécient souvent la flexibilité de ce produit. Cependant, les traders ne peuvent pas nier le risque lors de la négociation de CFD. Le trading de CFD est toujours risqué en termes de liquidité et de marges bénéficiaires. Si le trader prédit la mauvaise direction du prix, la transaction perd trop en raison de l’effet de levier et le courtier est obligé de fermer la position. Cela ne se produit généralement pas avec les investisseurs d’actifs sous-jacents.
Un autre risque lors de la négociation de CFD est que le marché a trop de volatilité, ou que le dérapage se produit à des moments de bonnes nouvelles. À ce moment-là, l’ordre stop-loss ne ferme pas l’ordre dans la position d’origine. Cela a causé la perte de commerce plus que prévu initialement.
Coûts de transaction élevés.
Les traders de CFD négocient généralement pendant de courtes périodes. Le trading continu amène les traders à payer les coûts de spread pour chaque transaction plusieurs fois. Ces spreads peuvent affecter considérablement les bénéfices.
En outre, si un trader de CFD détient une position au jour le jour avec effet de levier, des frais de swap supplémentaires peuvent être facturés au courtier.
Le marché des CFD n’est pas strictement réglementé.
Les agences ou les gouvernements ne réglementent pas fortement le marché des CFD. Les traders de CFD négocient souvent sur les plateformes de courtiers fiables afin de ne pas rencontrer de situations d’escroquerie, de ne pas retirer d’argent lorsqu’ils sont rentables, de tricher dans les spreads… Cependant, choisir des courtiers Se retrouver parmi des milliers de courtiers sur le marché avec de nouveaux traders est difficile et prend du temps à apprendre.
Conclusion : Qu’est-ce qu’un CFD ?
Vous trouverez ci-dessus quelques informations de base sur les CFD. Le trading de CFD présente de nombreux avantages. Cela nécessite peu de capital, la possibilité de négocier une variété d’actifs différents sur une seule plate-forme. Les traders peuvent négocier sur n’importe quel marché à la hausse ou à la baisse. Cependant, les traders doivent choisir des courtiers fiables et utiliser l’effet de levier, le stop loss… de manière appropriée pour contrôler les risques.
