Le meilleur moment pour acheter des actions ou à peu près tout autre actif financier est en période de corrections du marché. Le niveau de risque est plus faible lorsque vous entrez au plus bas, et la récompense potentielle est plus élevée.
En utilisant cette justification, les meilleurs stocks à surveiller en 2022 sont ceux qui ont fait des introductions en bourse en 2021. Bien que beaucoup d’entre eux soient des actions à fort potentiel, une majorité d’entre elles ont largement sous-performé le marché au sens large.
Sur les 55 entreprises qui ont fait une introduction en bourse cette année, 23 d’entre elles sont à plus de 50% de leurs sommets post-IPO. Parmi eux, l’un des plus performants est Globalfoundaries (GFS),qui est en baisse de moins de 20%. (
Cela ne signifie pas que les fondamentaux de ces actions sont faibles. Certains d’entre eux ont le potentiel de changer leurs industries et la société en général. Cette analyse compare deux actions à fort potentiel qui ont fait des introductions en bourse en 2021, mais qui ont pris un coup.
Les deux sont Rivian Automotive (RIVN)et Coinbase Global ( ((COIN). Grâce à cette analyse, vous comprendrez mieux lequel d’entre eux est à un meilleur point d’entrée après la vente post-IPO.
Rivian – Nouvel entrant sur le marché des véhicules électriques
Le marché des véhicules électriques gagne du terrain à mesure que de plus en plus de gens comprennent les dangers des moteurs à combustibles fossiles pour l’environnement. Cela a vu les constructeurs de voitures électriques devenir un chouchou pour les investisseurs cette année. Par exemple, l’action de Tesla (TSLA)a grimpé en flèche cette année et a fait d’Elon Musk la personne la plus riche du monde. (
Fait intéressant, Rivian, une société de voitures électriques soutenue par Amazon, n’a pas bien performé depuis son introduction en bourse. Rivian est entré en bourse cette année et a culminé en novembre. Cependant, RIVN a diminué de 30% depuis ce temps.
Avant le krach, Rivian a atteint un sommet de 179,40 $, un prix qui lui a donné une capitalisation boursière supérieure à 90% des sociétés du S&P 500. Pour le contexte de la taille de Rivian à des prix de pointe, il avait une capitalisation boursière plus importante que Starbucks (SBUX)et Boeing ( ((BA).).
Cependant, comme tous les autres actions de croissance ce rallye trop fort, trop vite, la bulle a éclaté. Cela dit, les fondamentaux restent solides. Rivian est spécialisé dans la fabrication de VUS et de camionnettes électriques, et la demande est à la hausse.
Bien que Rivian soit encore un entrant relativement nouveau sur le marché des véhicules électriques, il a déjà commencé à livrer des commandes. L’entreprise la production devrait atteindre 150k à un moment donné en 2023.
Cela dit, les analystes estiment que les ventes potentielles de Rivian sont déjà prises en compte. Cela est évident dans les notations que les analystes ont pour Rivian. Les analystes de JP Morgan, par exemple, sont neutres RIVN. JP Morgan estime que bien qu’il y ait beaucoup de potentiel de croissance, cela a déjà été pris en compte dans le prix pour le moment.
Goldman Sachs, l’un des meilleurs analystes de marché, a également une note neutre pour Rivian. La note neutre de Goldman est basée sur les défis de l’entrée réussie sur le marché automobile. Goldman cite les défis auxquels le grand constructeur de voitures électriques Tesla a été confronté jusqu’à présent pour renforcer sa position sur Rivian.
Coinbase – un acteur majeur dans l’espace de crypto-monnaie en pleine croissance
Comme Rivian, Coinbase s’est rallié après l’introduction en bourse puis s’est effondré peu de temps après. Depuis son rallye en novembre, lorsqu’il a atteint de nouveaux sommets, Coinbase est en baisse de 30%.
La baisse des prix de Coinbase montre un décalage majeur avec ses fondamentaux en croissance rapide. Coinbase est le premier échange de crypto-monnaie aux États-Unis et également le premier à être négocié en tant que société ouverte.
Grâce à sa position de premier échange aux États-Unis, Coinbase devrait bénéficier de l’adoption croissante des crypto-monnaies par les institutions et les investisseurs individuels. Cela signifie que les fondamentaux de COIN sont solides et que son potentiel d’appréciation de la valeur est assez élevé.
La récente baisse de valeur de Coinbase est principalement de nature à court terme. La liquidation a commencé lorsque Coinbase a manqué les estimations de revenus du T3. À long terme, les analystes estiment que COIN a beaucoup de potentiel de hausse à l’avenir.
Selon les analystes de JP Morgan, Coinbase est susceptible d’influencer et de bénéficier de la croissance du marché de la crypto-monnaie. Les analystes de JP Morgan estiment en outre qu’il existe de multiples opportunités de croissance en raison de sa capacité à attirer les meilleurs talents de l’industrie de la crypto-monnaie.
Alors, lequel est le meilleur?
Coinbase et Rivian ont un fort potentiel de croissance selon leurs fondamentaux.
Avec un changement mondial en cours loin du moteur à combustion interne, les entreprises de voitures électriques comme Rivian sont susceptibles d’en bénéficier de manière significative. Bien que des défis existent sur ce marché, en particulier dans l’aspect manufacturier de celui-ci, l’opportunité est énorme.
De même, Coinbase peut faire face à des défis de revenus à court terme en raison des fluctuations du marché de la crypto-monnaie. Cependant, il s’agit de problèmes à court terme, étant donné qu’à mesure que l’adoption de la cryptographie se développe, les fluctuations sauvages du marché diminueront également.
En outre, le marché de la crypto-monnaie est encore précoce et la technologie évolue. En quelques années, de nouveaux aspects du marché tels que Défi et Les NFT ont été soulevés. Tout cela crée de nouvelles avenues de croissance qui ajouteront aux résultats de Coinbase. Récemment, Coinbase a annoncé un Produit de rendement DeFi pour ses clients non américains. C’est un indicateur du potentiel de COIN à l’avenir.
Il est logique pour un investisseur de détenir à la fois des actions Coinbase et Rivian en fonction de ces fondamentaux. Leur récent krach des prix n’a fait que rapprocher les prix des fondamentaux de base. Cela signifie que les investisseurs pourraient obtenir un juste rapport qualité-prix en achetant ces deux actions aux prix actuels.
Pour maintenir le risque d’investir dans ces deux actions de croissance à un niveau bas, vous pouvez choisir de calculer la moyenne des coûts en dollars dans les deux. Cela signifie que vous construiriez votre portefeuille au fil du temps sans engager beaucoup d’argent à la fois.
