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Liquidité Forex: qu’est-ce que c’est et comment ça marche

La liquidité est un concept essentiel en finance. La liquidité est la capacité des actifs à être convertis en espèces. Sur le marché des changes, la liquidité détermine directement le risque et le rendement pour les investisseurs. Alors, qu’est-ce que la liquidité forex? Quelles sont les caractéristiques de la liquidité sur le marché des changes? En outre, qu’est-ce que cela signifie pour les investisseurs?

Qu’est-ce que la liquidité forex?

La liquidité Forex est la capacité de négocier, d’acheter et de vendre des paires de devises sur le marché sans modifier de manière significative le taux de change.

Comparé à d’autres marchés financiers, le forex est le marché le plus liquide, avec un volume de transactions quotidien de plus de 5 billions de dollars, un temps de négociation 24/5 et le nombre d’investisseurs participants entrant sur le marché est le plus élevé.

Les investisseurs participent au marché des changes par l’intermédiaire de courtiers. Par conséquent, bien que le marché des changes soit très liquide, chaque courtier offre une liquidité différente aux traders.

Liquidité des courtiers forex

Un courtier avec une bonne liquidité se reflète dans 2 aspects: un volume de négociation important et un faible écart entre les prix acheteur et vendeur.

La liquidité d’un courtier forex dépend dans une large mesure du fournisseur de liquidité. Les fournisseurs de liquidités sont des institutions qui négocient avec de grands volumes de marché. Ces institutions peuvent être des banques, des fonds d’investissement, des coopératives de crédit, des fonds spéculatifs, des courtiers forex. Les traders de détail fournissent également une petite partie de la liquidité au courtier.

Le rôle du fournisseur de liquidité est d’assurer la stabilité des prix. Un fournisseur de liquidité détient des positions en grands volumes et est disponible pour négocier avec les positions des investisseurs sur le marché.

Le principal fournisseur de liquidité sur le marché des changes est appelé Tier 1. Le niveau 1 sur le marché comprend Deutsche Bank, HSBC, Citibank, Bank of America, JPMorgan Chase, UBS…

Un courtier forex a une liquidité élevée lorsqu’il se connecte avec de nombreux grands fournisseurs de liquidité, ce qui permet aux investisseurs de négocier rapidement aux meilleurs prix du marché.

Liquidité des paires de devises

Toutes les paires de devises ne sont pas très liquides. Les majors sont les plus fluides, suivies des croisements puis exotiques.

Les principales paires de devises ont le plus de liquidité car elles sont populaires et sont donc les plus échangées. Par conséquent, la propagation de ces paires est la plus faible. Par exemple, EUR/USD, USD/CAD, GBP/USD, USD/JPY… Ces paires peuvent être achetées et vendues en gros volumes sans différence significative dans le taux de change.

En revanche, les paires exotiques ont la liquidité la plus faible en raison de l’intérêt de quelques personnes, un faible volume de transactions. Par conséquent, l’écart des paires de devises exotiques est le plus élevé. Certaines paires exotiques ont une faible liquidité, comme PLN/JPY, NOK/SEK…

L’importance de la liquidité sur le marché des changes

Un marché très liquide vaut mieux qu’un marché à faible liquidité. Les investisseurs obtiendront plus d’avantages :

Économisez sur les coûts de transaction

Un marché très liquide compte de nombreux acheteurs et vendeurs, les vendeurs devront offrir les prix les plus compétitifs et les acheteurs pourront acheter aux prix qu’ils attendent. Les investisseurs doivent négocier avec de faibles spreads. En outre, il fait également preuve d’équité et de transparence pour le marché.

Manipulation anti-prix

Le marché a une liquidité élevée a un volume de transactions énorme. Il est difficile pour une organisation ou un individu de passer des commandes avec un grand volume pour manipuler le prix.

Exécution rapide des commandes

Dans un marché très liquide, les positions sont exécutées plus rapidement en raison d’un nombre plus important d’acheteurs, de vendeurs et d’excitation.

Qu’est-ce que le risque de liquidité sur le marché des changes?

Lorsque le marché des changes est illiquide, il est difficile de négocier des paires de devises. Si le marché des changes perd soudainement de la liquidité, les comptes d’investissement des traders sont menacés.

Exemple de la crise du franc suisse (CHF) de 2015. Cette déclaration a empêché le marché interbancaire d’évaluer le franc. En conséquence, les courtiers forex ne peuvent pas fournir de liquidités pour CHF. Lorsque le marché interbancaire a recommencé à fixer les prix, le taux EUR/CHF est allé trop loin. Ce risque de liquidité cause d’excellents dommages aux traders négociant en CHF. L’EUR/CHF est passé de 1,20090 à 0,97401 en une seule journée. À un moment donné, le taux EUR/CHF est tombé à 0,84999. Avec cette baisse, de nombreux comptes ont été brûlés ou n’ont pas pu être récupérés. Parce qu’après la crise, le taux EUR/CHF n’est jamais monté à 1.20’000.

Conclusion

Le risque de liquidité sur le marché des changes est dangereux. Les investisseurs ne devraient utiliser qu’un faible effet de levier et définir un stop loss pour protéger leurs comptes et gérer le risque de liquidité.
L’article ci-dessus expliquait la liquidité, ses caractéristiques de liquidité et ses risques sur le marché des changes.
Un trader forex devrait choisir de négocier sur des actifs très liquides. Cela permet de réduire les risques et d’économiser sur les coûts de transaction. La liquidité est importante pour les marchés financiers. Lors de la décision d’investir, la liquidité est le premier facteur pris en compte.

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