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Principaux indicateurs pour les traders de crypto-monnaie

Le marché de la crypto-monnaie est notoirement volatil, ou du moins il l’a été pendant une grande partie de sa courte histoire. Bien que sa volatilité offre souvent une opportunité de gains importants, elle rend également les mouvements de prix difficiles à prévoir. Cela a souvent servi à décourager les traders débutants, car l’enthousiasme initial peut facilement se transformer en déception ultérieure, surtout si les pertes finissent par être importantes. Cependant, bien que le marché de la crypto-monnaie (ou tout autre) ne soit jamais entièrement prévisible, il existe un certain nombre d’outils que les investisseurs peuvent utiliser pour les aider à naviguer de manière plus sécurisée.

En fait, il existe des centaines et des centaines d’indicateurs et de mesures différents que les traders de crypto-monnaie peuvent utiliser pour analyser le marché des crypto-monnaies. Cet article se concentre sur les six plus utiles d’entre eux, des moyennes mobiles et des indices de force par rapport aux canaux de régression linéaire et aux bandes de Bollinger. Pris ensemble, ces indicateurs cryptographiques devraient aider l’investisseur prudent à chronométrer ses transactions de manière un peu plus fiable, bien qu’il faille se rappeler que les indicateurs techniques ne doivent pas être pris séparément des fondamentaux (c’est-à-dire les nouvelles du marché).

Indice de peur et de cupidité

En commençant par probablement le plus simple, l’indice de peur et de cupidité est une mesure qui classe le sentiment du marché de 1 à 100. 100 indique des conditions très haussières (« cupidité extrême ») tandis que 1 indique des conditions très baissières (« peur extrême »).

Il existe une variété d’indices de peur et de cupidité dans l’écosystème de la crypto-monnaie, l’indice Crypto Fear & Greed d’Alternative.me étant le plus connu. Il s’agit d’une mesure du sentiment du marché en surveillant diverses sources de données, des mouvements de prix à l’activité des médias sociaux.

Fondamentalement, si l’indice se situe à l’extrémité « gourmande » du spectre, cela suggère que des hausses de prix (supplémentaires) sont plus probables que des baisses, et inversement pour les scores à la fin de la « peur ». Bien entendu, ces données doivent être complétées par une lecture d’autres sources d’information, bien qu’il en soit de même pour pratiquement toutes les mesures de cet article.

Indice de force relative (RSI)

L’indice de force relative est un indicateur de la dynamique d’un actif, calculé en comparant les prix actuels avec les moyennes récentes. Son travail consiste à indiquer si une certaine crypto-monnaie ou action est surachetée ou survendue.

Dans le graphique ci-dessus, l’indice de force relative de Bitcoin est indiqué en violet (plus sur les lignes rouges et bleues ci-dessous). Le RSI est plus utile et informatif lorsqu’il est conçu sur une plus longue période de temps, avec un RSI actuel de Bitcoin inférieur à 40. Cela indique que BTC reste survendu, la crypto-monnaie semblant avoir touché le fond vers juillet 2022.

Lorsque le RSI tombe au-dessus de 70 (et monte plus haut), il est généralement compris comme un surachat (à son maximum) et peut commencer à baisser à un moment donné dans un avenir pas trop lointain. C’était en fait le cas en novembre 2021, lorsque le RSI de Bitcoin a dépassé 90.

De même, les baisses inférieures à 30 ont tendance à indiquer un creux, bien qu’il puisse s’écouler des mois avant que le prix d’un actif ne se rétablisse complètement de ce creux.

Moyennes mobiles (MA)

Les moyennes mobiles sont une autre mesure utile pour mesurer le momentum, en particulier lorsqu’un trader compare une moyenne à court terme à une moyenne à long terme. Les AMM sont produites simplement en calculant un prix moyen pour un actif donné sur une période donnée (par exemple, 30 jours, 90 jours, 200 jours, etc.).

Dans le graphique bitcoin ci-dessus, la ligne rouge indique la moyenne mobile sur 30 périodes de BTC, tandis que la ligne bleue est sa moyenne sur 200 périodes. La comparaison des deux est utile car elle peut révéler des tendances, le graphique ci-dessus montrant que la moyenne sur 30 périodes de la BTC est tombée en dessous de sa période de 200 périodes en octobre. C’est ce qu’on appelle la « croix de la mort » et signale généralement des pertes supplémentaires (ce qui était en fait le cas dans le graphique ci-dessus).

Bien entendu, en tant qu’indicateur différé, les moyennes mobiles ne révèlent que les tendances passées et ne peuvent garantir l’avenir. Cependant, lorsqu’ils sont combinés avec d’autres mesures, ils fournissent un indice utile sur les tendances futures du marché de la crypto-monnaie.

Canal de régression linéaire

De plus, pour les traders
à court terme et journaliers, des canaux de régression linéaire sont utilisés pour déterminer la direction des tendances, fournissant des signaux d’achat et de vente aux traders qui savent comment les utiliser.

Dans le graphique ci-dessus, les canaux bleus et rouges sont utilisés pour prédire quand le bitcoin est susceptible de revenir à la hausse ou à la baisse. Dans cet exemple particulier, le dernier record de prix de BTC a culminé au-dessus du haut du canal bleu, signalant qu’il est susceptible de redescendre, et donc peut-être pas un bon moment pour acheter, du moins si vous recherchez un profit très rapide.

Bandes de Bollinger

Les bandes de Bollinger sont des lignes de tendance supérieures et inférieures tracées en calculant deux écarts-types de la moyenne mobile pour un actif donné. Comme pour les autres indicateurs de cette liste, ils servent à indiquer les hauts et les bas de l’action récente des prix d’un actif, indiquant ainsi des rallyes ou des ventes à venir.

Comme l’illustre le graphique ci-dessus, le prix du bitcoin atteignant le bas d’une bande de Bollinger tend à indiquer un rallye ou la fin d’une baisse. Au contraire, atteindre le sommet laisse présager une chute.

L’utilisation des bandes de Bollinger en combinaison avec le RSI, les moyennes mobiles et d’autres mesures peut aider à fournir un compte rendu complet de ce qu’une crypto-monnaie est susceptible de faire ensuite. Bien que, encore une fois, les indicateurs techniques peuvent toujours être capturés par une nouvelle inattendue ou un événement « Black Swan ».

Moyenne mobile convergence/divergence

Bien qu’il s’agisse probablement de la
caractéristique métrique la plus complexe ici, la convergence/divergence moyenne mobile est probablement la plus puissante en termes de prédiction des mouvements entrants. En effet, il montre à quel point la dynamique des prix à court terme s’écarte de la dynamique à long terme, fournissant un autre indicateur de hausse ou de baissier sur le marché.

Il y a trois éléments d’information à prendre en compte dans une convergence/divergence de moyenne mobile. Il s’agit de la ligne MACD (en bleu ci-dessus), de la ligne de signal MACD (jaune/orange) puis des barres en vert ou rouge. Ces barres montrent à quel point la ligne MACD diverge de la ligne de signal MACD, avec des barres vertes indiquant qu’elle est plus haute et des barres rouges indiquant qu’elle est plus basse.

Essentiellement, l’idée ici est de montrer la direction de l’élan : si la ligne MACD bleue est au-dessus de la ligne jaune du signal MACD, les mouvements de prix sont susceptibles d’être positifs (et vice versa).

Conclusion

Une surveillance régulière des mesures ci-dessus peut aider un trader à prédire les développements du marché avec plus de précision. Cependant, comme ils sont tous basés sur des données passées, ils doivent vraiment être équilibrés avec une lecture des nouvelles du marché de la crypto-monnaie, ce qui peut fournir des indices supplémentaires sur ce qui se passera dans les jours, les semaines et les mois à venir.

Cela inclut une compréhension des principes fondamentaux de toute crypto-monnaie, ce qui donne un aperçu de la façon dont le marché est susceptible de prendre cette crypto-monnaie à l’avenir. Juste en regardant la situation dans son ensemble comme ceci, un trader ou un investisseur peut être sûr qu’il a fait tout ce qu’il pouvait pour améliorer ses chances de profit.

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