Toujours le leader franc, le regretté sénateur John McCain a fait remarquer un jour que la Russie était une station-service se faisant passer pour un pays. Bien qu’il s’agisse d’un commentaire peu généreux, en particulier en raison de l’histoire de la puissance mondiale et de ses antécédents actuels en matière de réalisations scientifiques, il porte une certaine vérité. La Russie est un contributeur majeur à l’approvisionnement énergétique mondial, ce qui présente un cas intrigant d’achat de stocks de ressources naturelles.
Avec la décision déstabilisatrice d’envahir l’Ukraine, le président russe Vladimir Poutine s’est isolé, lui et sa nation, de l’économie mondiale – du moins les régions qui n’impliquent pas la Chine, la Corée du Nord, l’Iran et d’autres pays ayant des relations douteuses avec l’Occident. En réponse aux actions de Poutine, les États-Unis ont imposé de lourdes sanctions à la Russie. Mais les sanctions vont dans les deux sens, mettant l’accent sur les stocks de ressources naturelles.
Certes, les médias grand public rapportent que les mesures punitives ont considérablement affecté l’économie russe. Et cela vient d’Elvira Nabiullina, la directrice de la banque centrale russe. Donc, à moins que les Russes ne jouent le plus grand jeu de sacs de sable de tous les temps, ils ressentent la chaleur.
Cependant, les Américains le prennent aussi désagréablement. Les prix de l’essence aux États-Unis ont récemment atteint 4,43 $ le gallon. Cyniquement, de telles circonstances sont de bon augure pour l’achat de stocks de ressources naturelles.
En partie, c’est parce que les stocks de ressources naturelles sont peut-être l’un des rares stocks fiables à acheter à ce stade. Chargée d’effusions de sang et de troubles, l’économie mondiale peut simplement se réduire à des réalités de base. Ce que je veux dire, c’est que si le toit d’une patinoire s’effondre, le nom du jeu est de sortir rapidement, pas de pratiquer votre triple axel.
En d’autres termes, (insérez le pronom préféré) qui a l’or gagne. Mais aussi, le gagnant est celui qui possède du pétrole, du gaz, du cuivre, même du plomb.
À titre de mise en garde, vous devez vous rappeler qu’aucune garantie n’existe sur le marché. Certes, aucune garantie n’existe lorsqu’un conflit ouvert éclate au cœur de l’Europe – nous n’avons tout simplement pas de précédent pour ce genre de chose dans la modernité. Par conséquent, veuillez naviguer dans cette idée d’actions de ressources naturelles à acheter avec une gestion stricte de l’argent et une diligence raisonnable.
Dans un ordre mondial conflictuel, il peut s’agir des stocks de ressources naturelles à acheter.
- Chevron (NYSE:CVX)
- Vale (NYSE:VALE)
- Olin (NYSE:OLN)
- Sibanye Stillwater (NYSE:SBSW)
- Sociedad Quimica y Minera de Chile (NYSE:SQM)
- Southern Copper (NYSE:SCCO)
- Archer Daniels Midland (NYSE:ADM)
Index du contenu:
Stocks de ressources naturelles : Chevron (CVX)
Le pétrole brut a longtemps été un sujet controversé, en particulier récemment, alors que les institutions traditionnelles ont mis en garde contre les effets délétères du changement climatique. Cependant, le pétrole devient en quelque sorte un sujet toxique en raison de l’invasion russe de l’Ukraine. Il ne s’agit pas seulement des pertes inutiles en vies humaines qui irritent la communauté internationale. Au lieu de cela, la dépendance excessive des pays occidentaux aux combustibles fossiles peut indirectement étayer les comportements violents.
Pourtant, comme l’a déclaré la Brookings Institution, les combustibles fossiles sont difficiles à abandonner en raison de leur densité énergétique élevée. À part l’énergie nucléaire, rien d’autre ne se rapproche de l’équation puissance par habitant. Étant donné qu’il faudra probablement de très nombreuses années aux sociétés pour trouver des alternatives, vous pourriez aussi bien étiqueter Chevron comme l’un des stocks de ressources naturelles à acheter.
J’ai compris. Nous nous faisons tuer par la douleur à la pompe. Là où je suis, l’essence de qualité supérieure coûte de 6 $ à 6,50 $ le gallon. Cela va empirer si les circonstances continuent de cette façon. Mais en raison de cette voie cynique, CVX offre une certaine atténuation en se liant d’amitié avec l’un des plus grands intimidateurs de la ville.
Vale (VALE)
Une multinationale brésilienne axée sur l’industrie des métaux et des mines, Vale a longtemps été un nom pertinent dans les affaires. Sa plus grande tête d’affiche est qu’il est le plus grand producteur de minerai de fer et de nickel au monde, ce dernier imposant un facteur nettement difficile vers le pivot plus large vers les véhicules électriques.
D’une part, la dépendance des pays occidentaux à l’égard des combustibles fossiles a suscité une urgence supplémentaire à rechercher des carburants alternatifs. Bien sûr, les véhicules électriques présentent une option intrigante et viable. Cependant, les véhicules électriques – en particulier les batteries lithium-ion qui les sous-tendent – nécessitent de multiples produits. Eh bien, le nickel se trouve être l’un de ces produits essentiels.
Ainsi, nous devons considérer l’autre côté de l’équation: les prix du nickel vont augmenter, ce qui a naturellement déclenché une remontée des stocks de ressources naturelles comme VALE. Mais selon un rapport de CNBC, la hausse des prix du nickel pourrait menacer le déploiement des véhicules électriques. À l’heure actuelle, des économies d’échelle relativement limitées signifient que les véhicules électriques sont plus chers livre pour livre que leurs homologues à combustion similaires. La hausse des prix du nickel nuira aux ambitions de cibler les consommateurs à revenu moyen.
Néanmoins, le nickel sera en demande de toute façon, ce qui signifie que VALE est l’un des stocks de ressources naturelles à considérer.
Olin (OLN)
Quand il s’agit d’actions de ressources naturelles à acheter au milieu de la crise en Ukraine, de nombreux investisseurs pensent à l’évidence. Croyez-moi, il n’y a rien de mal à cela puisque l’évidence est évidemment de le tuer en ce moment. Cependant, cela pourrait ne pas faire de mal de sortir des sentiers battus.
À l’heure actuelle, les stocks de ressources naturelles très médiatisés sont en hausse – bien en hausse – depuis le début de l’année. Mais Olin, un fabricant et distributeur mondial de produits chimiques, est en fait en baisse d’environ 10% par rapport à son ouverture de janvier. Bien que l’encre rouge n’inspire généralement pas confiance, dans ce cas, vous voudrez peut-être envisager d’aller à l’encontre.
Plus précisément, je me tourne vers Olin pour son autre activité: être l’un des principaux fabricants américains de munitions. Comme vous le savez, les sports de tir sont très populaires en Amérique. Et l’une des munitions de calibre de fusil les plus populaires est la cartouche 7.62×39, familièrement connue sous le nom de 7.62 Soviet.
Oui, nous parlons des munitions qui alimentent le tristement célèbre AK-47.
En raison des sanctions, les Américains seront bientôt incapables d’accéder à ces 7.62 relativement bon marché. Peut-être que le manque d’inventaire stimulera la demande pour le .223 Remington, un calibre très similaire au 5.56 OTAN qui alimente divers systèmes d’armes américains / occidentaux.
Stocks de ressources naturelles : Sibanye Stillwater (SBSW)
L’une de mes idées préférées à couvrir chaque fois que la discussion sur les stocks de ressources naturelles survient, Sibanye Stillwater est essentiellement le roi de l’extraction de métaux précieux. Basée en Afrique du Sud, Sibanye est située dans l’une des régions les plus dotées de la planète. Selon son site Web, la société est « le plus grand producteur primaire de platine au monde, le deuxième plus grand producteur primaire de palladium et le troisième plus grand producteur d’or ».
Comme je l’ai mentionné dans des articles précédents d’InvestorPlace, je suis partisan d’une certaine exposition aux actifs durs comme les métaux précieux susmentionnés – et je pratique ce que je prêche. Avec la flambée de l’inflation qui nuisait aux consommateurs avant que le point chaud géopolitique n’éclate, le moment est venu d’envisager au moins de réduire les risques d’une certaine exposition aux monnaies fiduciaires.
Mais SBSW lui-même est plus critique en raison de l’extraordinaire pertinence de ses offres de produits. Pour commencer, l’intégration de véhicules électriques à grande échelle ne se produira pas du jour au lendemain, ce qui signifie que le palladium et le platine seront toujours en demande pour leur utilisation de convertisseur catalytique.
En outre, le palladium – qui provient principalement de Russie et d’Afrique du Sud – présente des applications dans l’électronique, ce qui contribue à la flambée de son prix.
Sociedad Quimica y Minera de Chile (m²)
Vous saviez que cela allait arriver, donc la Sociedad Quimica y Minera de Chile ne devrait choquer personne quant à son inclusion dans cette liste de stocks potentiels de ressources naturelles à acheter. Historiquement, SQM était l’une des idées indirectes à considérer si vous ne vouliez pas parier sur une entreprise de véhicules électriques spécifique.
Je le compare aux paris du Super Bowl. Si vous aviez le choix, vous préféreriez de loin vendre des billets pour le match plutôt que de choisir des gagnants et des perdants. Tout peut arriver dans un match et si vous êtes un type conspirateur ou sceptique, la solution pourrait déjà être là. Mais des billets? C’est toujours un produit chaud et, par conséquent, cette dynamique contribue à la popularité de SQM.
Quelle que soit la marque de véhicules électriques qui domine le classement automobile du futur, l’avenir aura très probablement besoin de lithium, l’atout principal de SQM.
Bien sûr, les investisseurs se sont déjà entassés dans l’action, qui est en hausse d’environ 49% depuis le début de l’année. Certes, il existe un risque que si les circonstances se normalisent, le rallye finisse par se dégonfler. De plus, vous achetez haut dans l’espoir de vendre plus haut. Néanmoins, l’extraordinaire pertinence de l’entreprise parmi les stocks de ressources naturelles vaut la peine d’être examinée longuement.
Southern Copper (SCCO)
Alors que le cuivre est culturellement associé à un statut tertiaire – le bronze étant un alliage à base de cuivre – il est doré quand il s’agit de l’élément criminel. Pendant des années depuis le début de la Grande Récession, les organismes d’application de la loi ont été inondés d’appels concernant des vols de cuivre; il suffit de demander au Federal Bureau of Investigation.
Mais plus qu’un moyen de gagner de l’argent, le cuivre est en fait un élément déterminant dans le déploiement des véhicules électriques. Comme l’a déclaré un rapport de Reuters, « la conductivité du cuivre pur est la deuxième après l’argent. Avec l’avènement des véhicules hybrides et électriques à batterie, la quantité de câblage en cuivre utilisée pour alimenter une automobile a augmenté. Par conséquent, il est logique de considérer Southern Copper comme l’un des stocks de ressources naturelles à mettre sur votre radar.
Certes, comme je l’ai mentionné plus tôt, le récit de l’intégration à grande échelle des véhicules électriques est compliqué. Et cela ne fera que plus difficile à cause du point chaud de l’Ukraine. Cependant, il est intenable de continuer à se lancer dans les voitures à combustion maintenant que le paradigme a brutalement changé.
Par conséquent, SCCO mérite une attention sérieuse en ces temps difficiles.
Stocks de ressources naturelles : Archer Daniels Midland (ADM)
Bien que l’accent soit mis sur les stocks de ressources naturelles, ce qui est compréhensible, se concentre sur les matériaux qui sont vitaux pour notre machinerie économique, nous ne devons pas non plus oublier les fondamentaux. Si nous ne mangeons pas, nous mourons et c’est la toile de fond cynique mais incroyablement haussière pour Archer Daniels Midland. Une entreprise de transformation des aliments et de négoce de matières premières, ADM a été une idée sûre bien qu’ennuyeuse. Cela a changé de façon assez spectaculaire.
Sur une base YTD, ADM est en hausse d’environ 24%. Bien que l’achat de force ne soit peut-être pas la tasse de thé de tout le monde, fondamentalement, le cas de l’action pourrait être pertinent en permanence. Ce que je veux dire, c’est que si vous connaissez une alternative à la nourriture et à l’eau, allez-y. Mais si vous ne le faites pas, alors ADM (ou une entreprise similaire) représente une idée solide.
En effet, les Russes semblent avoir oublié une citation du général de l’armée américaine John J. Pershing. « L’infanterie gagne des batailles, la logistique gagne des guerres. » Encore une fois, l’une des réalités logistiques de l’économie mondiale est que peu importe à quel point nous devenons avancés, nous avons toujours besoin de manger (et de boire).
Oui, c’est ennuyeux, mais ne négligez pas ADM lorsque vous faites vos recherches sur les stocks de ressources naturelles à acheter.
