Maintenant que nous avons décrit les 6 meilleurs éléments d’un plan de trading d’entreprise réussi, passons au cœur de la construction de votre entreprise de day trading. Nous découvrirons des sujets tels que la création d’un livre d’affaires, les meilleurs outils pour votre entreprise, et plus encore.
CRÉER UN LIVRE DE TRADING POUR LES STRATÉGIES DE TRADING
Votre livre d’échange est essentiel à votre entreprise. Mis à part votre plan d’affaires de trading, c’est sans aucun doute la partie la plus importante de votre activité de trading. Chaque commerçant devrait en avoir un.
Qu’est-ce qu’un livre commercial?
Un livre d’affaires est une collection de votre formation commerciale, de votre style, de vos stratégies, de vos statistiques, de vos règles, etc. C’est une feuille de route pour savoir où vous voulez être en tant que trader et comment vous allez y arriver. Il faudra beaucoup de conjectures de trading et cela vous fusionnera dans une stratégie testée.
Cela ne veut pas dire que votre livre d’affaires est gravé dans la pierre. Il évoluera sans aucun doute au fur et à mesure de votre carrière. En cours de route, vous voudrez ajouter des informations, des stratégies évoluées et plus encore.
Un livre de trading devrait être un document que vous gardez à portée de main et que vous consultez fréquemment pour vous assurer de négocier selon le processus que vous avez décrit pour vous-même. Cela vous évitera les pièges du surtrading, du trading de configurations moins que stellaires et de la chute du wagon dans la « dérive de style ».
Ce qu’il faut inclure dans votre livre d’affaires
Le carnet d’échange de chacun sera différent. Cependant, au minimum, vous devriez avoir tous les critères et informations dont vous avez besoin pour exécuter avec succès des transactions tous les jours, du début à la fin.
Voici une poignée d’éléments que vous devriez avoir dans votre livre d’affaires:
- Votre trading « pourquoi »
- matériel pédagogique
- Domaines d’amélioration actuels nécessaires
- Forces
- Votre stratégie de marge/trading
- Règles de trading pour votre stratégie
- Exemples de plans de trading (peut être pour plusieurs configurations)
- Règles de gestion de l’argent
- Règles de gestion commerciale
- Les meilleurs exemples d’échanges annotés
- Les pires échanges avec annotations
- Toutes les données ou statistiques pour soutenir votre avantage commercial
Jetons un coup d’œil à quelques exemples de ces 10 chapitres de livres commerciaux et comment vous pouvez les enrichir à vos propres fins.
1. DOMAINES À AMÉLIORER ET À MAINTENIR LA DISCIPLINE
Cette section de votre livre de trading devra être mise à jour de temps en temps à mesure que vous grandissez en tant que trader. Le but ici n’est pas d’être vous-même, mais d’être réaliste avec les faiblesses que vous montrez dans votre trading.
Voici un aperçu d’une liste personnelle de choses que cet auteur a écrites dans son livre de catégorie:
- Tendance à entrer en opérations avant que les critères techniques ne soient remplis
- Je suis à court avant que le déménagement que je veux ne se produise
- Limiter mes profits en étant heureux de récupérer l’argent que j’ai perdu sur le trade
- Entrer trop grand sans que la configuration A+ ne se révèle
- Manque de patience et de gestion une fois qu’un trade va en ma faveur
- Entrée ou sortie impulsionnelle basée sur des intervalles de temps trop bas pour fonder les décisions
- Prendre des décisions en fonction du compte de résultat
- Internalisation des mauvaises performances
- Surtrading dans une tentative de chronométrer parfaitement l’entrée
- Soyez conscient de l’état d’esprit alpha qui veut forcer les échanges
- Restaurer après chaque opération
- Exercices de respiration pour le calme et la détente
Comme vous pouvez le constater, les traders sont confrontés à de nombreux problèmes. Certains d’entre eux peuvent vous affecter, ou vous pouvez avoir votre propre ensemble de luttes à surmonter. Pendant le trading, tenez un journal pour noter les faiblesses sur lesquelles vous voulez travailler et fixez-vous un objectif chaque semaine pour résoudre ces problèmes.
2. EXPLIQUEZ VOTRE AVANTAGE / STRATÉGIE SUR LE MARCHÉ
C’est un autre aspect important de votre portefeuille de trading, peut-être le plus important. L’objectif de votre livre d’échange est de définir comment vous tradez, ce que vous négociez et quand vous négociez afin que vous restiez ancré dans une approche systématique de votre entreprise.
Votre avantage variera, mais voici un exemple de ce à quoi pourrait ressembler la description de votre edge dans votre portefeuille de trading :
Mon avantage est une combinaison de choses qui impliquent un certain sentiment sur le laps de temps quotidien, suivi d’intervalles de temps plus petits. Voici une poignée de ce que je considère comme mes bords:
- Inversions des moyennes mobiles quotidiennes / hebdomadaires, généralement dans les formations de drapeaux d’ours ou de taureaux.
- Décalages et rebonds de la fourchette de négociation ou opérations de régression moyenne
- Wyckoff Wave Patterns qui se consolident dans une action de prix serrée avec Volume Dry Up (VDU) et des pivots de poche comme points d’entrée en attente de décollage.
- Inversions paraboliques intrajournalières
- La vente à découvert a manipulé des stocks à faible flottabilité qui sont très étendus
Dans ceux-ci, mes stratégies de trading pour les entrées restent les mêmes que celles décrites ci-dessous dans la section Plan de trading. Je recherche exactement les mêmes entrées dans n’importe quel laps de temps.
Une fois que vous aurez largement défini votre avantage de cette manière, vous créerez également un plan d’affaires solide sur la façon d’exécuter ces stratégies. Mais avant d’en arriver là, vous devriez également prendre le temps de définir vos propres règles de trading.
3. RÈGLES DE NÉGOCIATION DU PORTEFEUILLE DE NÉGOCIATION
Pour vos règles de trading, nous vous suggérons de prendre le temps de réfléchir à l’heure à laquelle vous allez trader, à la taille de votre position, aux hacks mentaux dont vous avez besoin, aux critères de stop loss, et plus encore. Ceux-ci peuvent être larges ou très spécifiques. C’est à vous de le modifier au fil du temps pour trouver l’ensemble de règles qui vous convient le mieux.
Un excellent exemple d’un ensemble de règles pour le trading peut être trouvé dans un livre intitulé The Complete Turtle Trader par Michael W. Covel. Dans ce livre, Covel découvre l’incroyable histoire de la façon dont un petit groupe de traders est devenu millionnaire en s’appliquant à l’expérience de Dennis Richards pour former les traders à réussir en suivant ses stratégies.
Richards était un trader de plancher pour le Chicago Mercantile Exchange qui a gagné 10 millions de dollars dans les années 70 et au-delà. Ses « marchands de tortues », comme il les appelait, ont reçu un ensemble de règles à suivre qui ressemblaient à ceci :
- Entrée: Acheter lorsque le prix dépasse le plus haut de 20 jours
- Stop loss: 2 ATR à partir du prix d’entrée
- Trailing stop loss : 10 jours minimum
- Gestion des risques : 2 % de votre compte
- Inversement, pour les transactions à court terme
C’étaient des traders tendance et les règles étaient très simples. Cependant, vos règles peuvent être très différentes et plus impliquées. Voici un exemple de règles typiques que les traders aiment suivre:
- Réduisez toujours vos pertes rapidement
- Ne jamais abaisser la moyenne d’un trade perdant
- Prendre des bénéfices à 20-25%
- Maintenir au moins un rapport risque/rendement de 1⁄3
Encore une fois, ce n’est qu’un petit échantillon de règles. Ce sera à vous de déterminer les règles dont vous avez besoin non seulement pour votre stratégie, mais aussi pour votre mentalité et votre personnalité. Cela vous aidera à maintenir votre activité de trading à long terme.
4. COMMENT CRÉER UN PLAN DE TRADING
Allons plus loin dans la façon de créer un plan de trading solide dans notre tutoriel trouvé ici. Cependant, les meilleurs plans de trading aborderont les sujets suivants plus en détail:
- Perte quotidienne maximale
- Objectif de bénéfice quotidien
- Variation du stock %
- Catalyseur d’actions
- Mesures de volume
- flotter
- Fourchette moyenne réelle
- Pourcentage court
- Échanges
- Volume relatif
- Indicateurs nécessaires
- Confirmation de la stratégie
- Signal d’entrée
- Stop Loss
- objectif
- Règles de gestion commerciale
Compilez toutes ces mesures et vous serez sur la bonne voie pour avoir un plan de trading solide. Assurez-vous d’enrichir réellement les détails de chaque politique, puis donnez des exemples d’opérations qui répondent à ces critères.
5. GESTION DE L’ARGENT ET DES RISQUES POUR VOS STRATÉGIES
Aucun plan de trading n’est complet sans définir votre protocole de gestion de l’argent et des risques. Chaque transaction peut être légèrement différente, mais en règle générale, nous recommandons de ne risquer qu’environ 0,5 à 2% de tout le capital sur une transaction donnée.
Voici un exemple de la façon dont vous pourriez définir votre stratégie de gestion des risques pour court-circuiter un modèle de tête et d’épaule :
Risque par transaction : 450 $ ou HOD, selon la première éventualité
Objectif de profit par transaction: 1000 $ +
Perte maximale par transaction : 750 $
Limites commerciales :
- Donnez à l’action suffisamment de temps pour rebondir et échouer et revenir dans la fourchette de négociation.
- Recherchez une compression avant une chute si le titre semble faible
- La première entrée peut concerner un « subside and rally » ou un « overmark and fall » si l’élan est vraiment en déclin.
Contraintes de temps: heures pré/post et normales en fonction du volume, après 10h30 généralement les meilleures
Mécanisme de stop loss: arrêt brutal juste au-dessus du High of Day (HOD) et LOD à l’entrée précoce. Hard Stop juste au-dessus du bas haut / bas haut sur l’entrée « épaule droite ».
Seuil de rentabilité, Win% – Cela dépendra de vos statistiques avec la stratégie de trading.
6. UTILISEZ LES STATISTIQUES DANS VOTRE PORTEFEUILLE DE TRADING
L’une des
meilleures façons de déterminer vos chances de succès sur une stratégie est de la tester dans un simulateur en testant les résultats. Chez TradingSim, nous avons les analyses qui vous permettent de faire exactement cela.
Lorsque vous testez vos stratégies et commencez à remplir votre portefeuille de trading, assurez-vous d’inclure les statistiques que vous avez trouvées dans le simulateur pour chaque bord que vous documentez.
Étudier vos gagnants et vos perdants en fonction des stratégies spécifiques que vous utilisez vous donnera la confiance nécessaire pour entreprendre ces transactions dans la vie réelle. Assurez-vous donc de spécifier vos taux de victoire et les avertissements éventuels pour votre stratégie en testant d’abord ces résultats dans un simulateur.
Moniteurs informatiques et day trading
Si vous voulez être un day trader, vous aurez besoin d’un ordinateur et d’un moniteur décents. Bien que nous ayons entendu parler de personnes qui négocient quotidiennement sur leur téléphone ou leur iPad, ce n’est pas idéal.
La raison en est que non seulement vous devez être en mesure d’analyser les graphiques en temps réel, mais vous devrez peut-être également vérifier d’autres données. Vous aurez besoin d’espace d’écran pour votre courtier, votre plate-forme graphique, tout fil d’actualité ou salle de discussion, Twitter, etc. Un ordinateur solide et plusieurs moniteurs le rendent plus efficace.
De même, vous voudrez probablement plusieurs fenêtres de graphique à la fois. Cela vous aide à suivre les mouvements des actions individuelles au fil de la journée. Ne pas avoir d’espace d’écran pour cela pourrait entraîner des opérations manquées. Et nous ne voudrions pas cela!
Courtiers en valeurs mobilières Day Trading
Bien que nous ne recommandions pas de courtiers en valeurs mobilières, ce sera un élément clé de votre activité de trading, de sorte que la décision ne doit pas être prise à la légère. Nous vous recommandons d’essayer de nombreux courtiers différents et de faire vos recherches avant d’appuyer sur la gâchette sur un.
Lorsque vous choisissez le bon courtier pour le day trading, vous devez tenir compte du type de trading que vous souhaitez faire. Par exemple, de nombreux day traders l’aiment court. Pour ce faire, vous aurez besoin d’un courtier avec une liste solide d’actions à découvert. Tous les courtiers n’auront pas cela.
Consultez votre courtier et demandez en ligne des réponses à certaines des questions suivantes :
- Avez-vous une bonne liste d’actions difficiles à prendre?
- Quelle plateforme de trading fournissez-vous?
- Le trading avant et après les heures d’ouverture est-il autorisé?
- Quels sont les temps de coupe des métiers?
- Avez-vous une marge et quels sont les tarifs?
- À quoi ressemble le support client ?
- La plateforme inclut-elle une application mobile ?
À tout le moins, vous devriez être en mesure de démontrer leur produit pour en avoir une idée et décider s’il vous convient ou non et convient à votre style de trading.
Plateformes de cartographie et de trading
Alors que de
nombreux courtiers incluent une plate-forme de cartographie et de trading, vous constaterez peut-être que leurs graphiques ne répondent pas à vos besoins. Après tout, il existe des services de cartographie autonomes disponibles qui traitent spécifiquement des graphiques, quels que soient les courtiers ou l’exécution des transactions.
De nombreux traders exécuteront leurs plates-formes graphiques de manière autonome afin de pouvoir utiliser des indicateurs de trading uniques et des outils d’analyse technique qui peuvent manquer à leur courtier. Cela peut stimuler votre trading, vous permettant de plonger dans l’action du volume et des prix sans avoir besoin d’un graphique de courtage maladroit.
Cela vous permet également de choisir quel courtier pourrait fournir le meilleur service ou la meilleure exécution, quel que soit son logiciel.
Comptabilité fiscale marchande
Il y a deux choses garanties dans la vie, la mort et les impôts, n’est-ce pas? Eh bien, le day trading a le potentiel d’accumuler beaucoup de frais, vous aurez donc besoin d’un comptable qui sait ce qu’il fait.
Faire quelques investissements ici et là peut être facilement géré par votre CPA typique. Cependant, il existe de nombreuses règles et réglementations impliquées dans le trading actif. Les règles de lavage / vente, ce qui constitue un trader actif, les règles d’évaluation au prix du marché et bien d’autres choses peuvent affecter votre statut et votre responsabilité fiscale en tant que day trader.
Pour cette raison, nous vous recommandons d’embaucher un professionnel qui sait ce qu’il fait avant d’entrer dans le trading. Assurez-vous de les consulter au sujet de vos autres actifs, du montant que vous prévoyez négocier et de toute autre source de revenu dont vous disposez.
Bien que nous ne recommandions aucun comptable spécifique plutôt qu’un autre, nous connaissons certains comptables spécifiques au trading:
https://tradersaccounting.com/
Trader Tax
CPA, LLC – Conseil fiscal et conformité pour le trader actif