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Effet de levier : qu’est-ce que c’est et comment ça marche

L’effet de levier est un outil extrêmement utile pour les investisseurs qui ont une petite quantité de capital mais qui veulent investir plus qu’ils n’en ont; ou vous voulez doubler, tripler ou plus pour votre profit. Cependant, il n’est pas facile d’appliquer avec succès l’effet de levier pour « gagner de l’argent ». L’article suivant expliquera ce qu’est l’effet de levier et comment l’effet de levier amplifie votre profit ou votre perte?

1. Qu’est-ce que l’effet de levier?

L’effet de levier est comme un prêt temporaire offert par une société de courtage, qui vous permet de faire une transaction de plusieurs fois la valeur de votre compte de trading pour faire un profit substantiel de petits mouvements de prix.

Par exemple, vous n’avez que 1 000+ dans votre compte sur marge. Vous souhaitez exécuter un bon de commande avec une taille plus grande, c’est-à-dire 10 000 $. Vous pouvez ensuite utiliser l’outil de levier x10 pour augmenter votre investissement total à 10 000 $.

Cependant, l’outil de levier est comme une épée à double tranchant. Selon le niveau d’effet de levier, le profit ou le risque augmente/diminue et est déduit/ajouté directement à la marge.

2. Comment l’effet de levier affecte-t-il les profits ou les pertes?

L’utilisation de l’effet de levier peut vous aider à réaliser rapidement de gros profits, mais elle peut également effacer rapidement votre compte.

Par exemple: Le trader A et le trader B utilisent tous deux 10 000 $ du capital réel du compte pour négocier.

  • Le trader A utilise un effet de levier de x20, ce qui augmente le montant à négocier à 200 000 $.
  • Trader B n’utilise que l’effet de levier x5 et le montant qu’il peut négocier est de 50 000 $.

Cas 1: Chaque trader gagne 100 pips

Le trader A avec un effet de levier x20 réalisera un bénéfice de 2000 $, soit l’équivalent de 20% en une seule transaction.

Trader B ne gagne que 500 $, ce qui correspond à 5% du compte.

Grâce à l’utilisation d’un effet de levier élevé, le trader A réalise des profits « énormes », beaucoup plus que les résultats lorsqu’aucun effet de levier n’est utilisé ou qu’un faible effet de levier est utilisé.

Cas 2 : Tout le monde perd 100 pips. Que se passe-t-il?

  • Le trader A perdra un montant important de 2000 $, équivalent à 20T% du compte dans une transaction
  • Le trader B n’a perdu que 500 $, soit 5% du capital réel

En utilisant un niveau raisonnable d’effet de levier, le trader B a limité le risque de son argent. Ainsi, le trader B peut continuer à négocier et à tirer des bénéfices de transactions rentables à l’avenir. Inversement, le trader A peut « brûler » le compte si la prochaine transaction perd.

Par conséquent, pour un trading efficace et à long terme, vous devez acquérir plus de connaissances et d’expérience pour choisir un niveau d’effet de levier qui convient à votre stratégie de trading.

3. Comment devriez-vous utiliser l’effet de levier?

Quel effet de levier faut-il utiliser?

Lorsque vous décidez d’utiliser l’effet de levier pour une transaction, vous devez calculer et considérer soigneusement le ratio d’effet de levier en fonction des facteurs suivants:

  • Niveau de compétence de trading
  • Tolérance au risque
  • Le montant du capital

Niveau de compétence de trading

Dans le trading, il existe un principe de « Profit élevé, risque élevé ». Ainsi, l’utilisation de l’effet de levier pour négocier avec des volumes plus élevés peut vous aider à augmenter vos profits plusieurs fois, mais cela peut également entraîner des pertes extrêmes si le marché va à l’encontre de vos attentes.

Par conséquent, l’effet de levier en général ne doit être appliqué qu’aux investisseurs expérimentés et compétents et aux investisseurs non qualifiés, aux prévisions de marché inexactes et à l’absence de source d’argent de secours, Notre conseil est de ne pas utiliser l’effet de levier (ou d’utiliser l’effet de levier x1).

Tolérance au risque

Un autre facteur dans la détermination de l’effet de levier est de déterminer le niveau de risque et la perte que vous pouvez tolérer. Les investisseurs en capital-risque ont tendance à choisir un effet de levier élevé, tandis que ceux qui ont un faible appétit pour le risque favoriseront un effet de levier plus faible.

Le montant du capital

Des études ont montré que les petits comptes sont plus susceptibles de perdre de l’argent que les grands comptes. En effet, il est plus facile pour les petits comptes de frapper des arrêts. Ou peut-être parce que les petits investisseurs veulent faire un profit rapide. Ils sont attirés par la possibilité de profits importants provenant de l’effet de levier. Mais ils oublient que le capital peut également subir des pertes plus importantes si l’effet de levier est utilisé. Une série de transactions réussies peut être anéantie avec une seule perte.

Comment limiter les risques lors de l’utilisation de l’effet de levier

Pour limiter les risques et augmenter les profits lors de l’utilisation de l’effet de levier, chaque trader aura plusieurs façons d’investir. Cependant, voici les choses que chaque trader devrait garder à l’esprit avec son trading:

  • Commencez à trader avec l’effet de levier x1. Après cela, l’argent des transactions réussies est beaucoup plus important que la perte des transactions perdantes.
  • Utilisez l’effet de levier avec modération. Cela permet d’augmenter les profits en gardant les pertes sous contrôle.
  • Utilisez le trailing-stop pour limiter les risques et mieux préserver le capital. L’arrêt de suivi donne aux investisseurs plus de confiance et réduit les pertes lorsque le marché va à l’encontre de la direction de la prévision initiale.
  • Fixez toujours une limite de stop loss de 1% à 2% du compte total pour chaque commande.

On peut dire que l’utilisation de l’effet de levier aide à augmenter les profits potentiels, mais elle peut également augmenter les pertes de la même manière. Par conséquent, chaque trader doit avoir un plan pour choisir le niveau de levier boursier et le volume de trading appropriés. Bonne chance!

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