La valeur de la crypto-monnaie est extrêmement volatile. Il n’y a tout simplement pas moyen de contourner le problème. Cela a été le cas depuis la création de l’industrie et c’est en partie la raison pour laquelle les experts financiers traditionnels ont été sceptiques quant à la montée en puissance des actifs numériques comme Bitcoin et Ethereum. La réalité est que vous êtes intelligent sur la façon dont vous gérez votre crypto-monnaie, il existe de nombreuses façons d’atténuer la volatilité de la crypto-monnaie.
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Le Far West des marchés
La référence au « Far West » vient de l’époque de l’histoire américaine où les États d’Amérique occidentale étaient anarchiques. Ceci est très similaire à la façon dont les marchés de crypto-monnaie fonctionnent aujourd’hui. Si nous comparons les marchés de crypto-monnaie aux marchés financiers traditionnels, nous voyons des différences assez marquées entre les deux. Pour commencer, les marchés de crypto-monnaie fonctionnent 24h / 24 et 7j / 7 sans pauses, interruptions, arrêts ou boutons d’arrêt d’urgence.
Les crypto-monnaies sont également de nature mondiale, permettant à quiconque de s’inscrire à tout moment. Le trading de base ne nécessite aucune licence et, dans de nombreux cas, aucune vérification de votre identité. Les actifs que vous trouverez sur les échanges de crypto-monnaie vont de l’or numérique de crypto-monnaie (Bitcoin) à une large gamme de pièces dont vous n’avez jamais entendu parler.
Une partie intrinsèque des marchés est la volatilité. Les marchés de la crypto-monnaie sont devenus notoires pour leurs pertes énormes au cours de la dernière décennie. Bien que cela soit vrai, les pertes ne sont que la moitié de l’histoire. Le revers de la médaille est l’énorme potentiel de gains. Si vous êtes un trader professionnel, alors vous vous épanouissez sur la volatilité, car c’est votre opportunité de jouer sur le marché et de faire un profit. Cet article explore diverses méthodes que vous pouvez utiliser pour faire face à la volatilité inévitable sur les marchés des crypto-monnaies.
HODL uniquement
L’acronyme HODL, qui signifie « tenir pour la vie chère » est peut-être la stratégie de trading la plus importante qu’un investisseur débutant peut utiliser pour maximiser ses profits. Bien que ce ne soit peut-être pas le chemin le plus rapide vers la richesse, il est certainement fiable. Cet article d’investopedia souligne à juste titre que le message original d’où HODL est originaire était une faute de frappe d’un investisseur Bitcoin qui ne savait pas comment négocier quotidiennement. Depuis lors, la méthode, la philosophie et la stratégie ont été mentionnées, partagées et adoptées par des millions d’individus.
HODLing est certainement un moyen de faire face à la volatilité. Ce que la stratégie décompose, c’est « ne vous inquiétez pas, si vous attendez assez longtemps, tout ira bien ». Il est peut-être trop tôt pour dire si cela est vrai ou non, en particulier pour les investisseurs en crypto-monnaie qui sont entrés sur le marché en janvier 2018. Le sentiment qui accompagne HODL est la phrase intemporelle « Keep calm and carry on ».
Gérez vos émotions
Les deux émotions que vous voulez contrôler sont la cupidité ou FOMO (peur de manquer) et la peur ou la panique. La cupidité et le FOMO se produisent lorsque le marché monte soudainement. Cela pourrait être un jour où le marché est en hausse %10+, et vous pensez que c’est le bon moment pour acheter parce que vous pensez que c’est la grande course haussière qui a été promise. La plupart du temps, un ralentissement se produira après une journée verte sur le marché, ce qui vous fera penser que vous avez pris la mauvaise décision. C’est là que la panique et la peur se sont installées, vous obligeant à vendre à un prix inférieur à celui pratiqué lorsque vous êtes entré sur le marché. En fait, ce qui vous est arrivé, c’est ce que chaque trader a vécu à un moment donné de sa carrière. Vous avez acheté haut et vendu bas.
L’astuce consiste à gérer vos émotions. Fixez-vous des objectifs, des buts et des règles, de sorte que vous négociez et investissez avec structure. En cas de doute, revenez à la stratégie HODLing, si vous croyez en la technologie globale de la crypto-monnaie, ce n’est qu’une question de temps avant que le marché ne se rétablisse à un point où vous avez acheté.
Stablecoins
Les stablecoins sont la façon dont les marchés de la crypto-monnaie gèrent la volatilité. Les stablecoins sont des crypto-monnaies qui conservent leur valeur. Ils sont généralement rattachés à un actif FIAT tel que l’USD ou le CNY. Ils agissent comme un moyen d’entrer et de sortir d’une position de marché sur un actif plus volatil tel que Bitcoin ou Ethereum.
Depuis 2017, les stablecoins sont devenus extrêmement populaires dans la détention et le stockage des rendements sur les transactions, sans quitter complètement la crypto-monnaie. Par exemple, pour chaque tranche de 10% du marché à la hausse, vous pouvez vendre x % de vos avoirs, de sorte que vous pouvez vous assurer de conserver vos profits malgré tout. Si le marché tombe en dessous de votre point de vente, vous avez la possibilité d’acheter à nouveau à un prix inférieur. Si le marché augmente, soyez heureux d’avoir réussi à réaliser un profit.
Il est important de comprendre, cependant, que vous ne ferez jamais d’énormes profits avec des stablecoins.
Jalonnement et prêt
Le misage, c’est quand vous bloquez vos actifs, afin de gagner un retour sur investissement sur le montant que vous avez « misé » sur le réseau. De nombreux réseaux blockchain utilisent le jalonnement comme méthode pour parvenir à un consensus sur le réseau. En récompense du blocage de vos pièces et de votre participation au consensus, le réseau vous récompensera, vous donnant plus de jetons misés.
L’avantage de faire cela est que vous vous retrouvez avec plusieurs jetons misés et obtenez généralement un paiement quotidien, hebdomadaire ou mensuel. Ainsi, dans un effort pour réduire la volatilité, si vous augmentez votre participation dans l’actif et que vous en détenez progressivement de plus en plus, dans un scénario négatif, la récompense du jalonnement couvrira toutes les pertes que vous recevrez de la volatilité du marché. De plus, si vous avez verrouillé vos jetons dans un contrat de jalonnement, vous êtes obligé d’adopter l’état d’esprit HODL, car vous ne pouvez pas vous débarrasser de nos jetons à moins de les « miser », ce qui vous oblige généralement à attendre un certain temps avant de pouvoir retrouver l’accès au transfert de vos jetons.
Le prêt est très similaire, sauf qu’il nécessite généralement un tiers centralisé pour faciliter le jalonnement de manière décentralisée. L’entreprise utilise l’argent que vous lui avez prêté à toutes fins qu’elle juge appropriées. Ils le prêteront généralement à d’autres fins en échange de garanties, ou prendront le prêt puisque le taux qu’ils vous paient est meilleur que le taux qu’ils obtiendraient autrement d’une banque. C’est s’aventurer dans le territoire de la DeFi (Finance Décentralisée), ce qui est un grand sujet.
Réflexions sur la volatilité
Il a été déclaré plus tôt dans cet article que les marchés de la crypto-monnaie sont le Far West. C’est vrai. Ces marchés ne sont pas pour les âmes sensibles. Si vous ne pouvez pas subir une perte de 40%, vous ne verrez pas de gains de 200%.
Il est trop tôt pour dire si les marchés de la crypto-monnaie arriveront à maturité au point d’atteindre la stabilité observée sur les marchés boursiers traditionnels. Bien que, certaines choses sont sans aucun doute là pour rester. Des centaines de pièces et d’échanges différents, la libre entrée sur les marchés, le commerce transfrontalier mondial et le commerce 24/7/365 sont tous là pour rester.
