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Forex Breakout: Qu’est-ce que c’est et comment ça marche

Il existe des dizaines de stratégies de breakout disponibles pour les traders, mais la stratégie de breakout Forex que vous êtes sur le point d’apprendre est ma préférée. Cette stratégie a été responsable de certains de mes plus grands gains au fil des ans.

Dans cette leçon, vous apprendrez à identifier la configuration, quand entrer sur le marché et comment identifier les cibles possibles. Nous examinerons également plusieurs exemples sur le graphique de 4 heures et le graphique quotidien.

J’ai trouvé que ces deux délais fonctionnaient mieux lors du trading sur cette stratégie de rupture.

Qu’est-ce qu’un Breakout ?

Avant d’entrer dans ma stratégie de breakout Forex préférée, définissons d’abord le terme « breakout ».

Une rupture est tout mouvement de prix en dehors d’une zone de support ou de résistance définie. L’éclatement peut se produire horizontalement ou en diagonale, selon le modèle d’action des prix.

Jetons un coup d’œil à deux illustrations de l’un des modèles de rupture les plus courants qui se produisent sur le marché Forex.

La première illustration montre un modèle de rupture haussier.

Notez dans l’illustration ci-dessus, que nous avons un marché qui tend à la hausse mais qui a trouvé une résistance à un niveau horizontal. Après deux tentatives infructueuses, le marché brise finalement la résistance. Cela signale une rupture haussière à partir d’un niveau de résistance clé.

La prochaine illustration que nous verrons est une cassure baissière.

Comme on pouvait s’y attendre, la cassure baissière est similaire à une poussée haussière, mais cette fois-ci, le marché se brise à la baisse. Après deux tentatives infructueuses, le marché finit par percer le support. Cela signale une cassure baissière à partir d’un niveau de support clé.

La raison pour laquelle ces breakouts sont une stratégie de trading si importante est qu’ils représentent souvent le début d’une volatilité accrue. En attendant une pause d’un niveau clé, nous pouvons utiliser cette volatilité en notre faveur en rejoignant la nouvelle tendance au début.

La seule stratégie de breakout Forex dont vous aurez besoin

Cette stratégie de rupture Forex particulière est celle que j’utilise depuis des années. Il est devenu mon modèle préféré pour le trading, en partie à cause de sa fiabilité et en partie à cause des ratios risque/rendement plus que favorables qu’il produit souvent.

Il y a quatre parties à ce modèle de rupture Forex.

  1. soutien
  2. résistance
  3. échapper
  4. retester

L’illustration ci-dessus est très similaire aux deux premières illustrations. La principale différence ici est qu’au lieu d’avoir une ligne de tendance et une ligne horizontale, nous avons deux lignes de tendance. Une ligne de tendance agit comme un support tandis que l’autre agit comme une résistance. Cela forme ce que l’on appelle un « coin ».

L’éclatement de ce modèle se produit lorsque le marché finit par s’effondrer d’un côté ou de l’autre. Bien qu’un coin soit généralement un modèle de continuation, j’ai tendance à le négocier en fonction de la façon dont le marché se décompose. En d’autres termes, je laisse le marché montrer sa main avant de prendre en considération le mouvement futur des prix.

Appliquons maintenant ce même modèle à un graphique USDJPY de 4 heures.

Notez que dans le graphique ci-dessus, le marché s’était frayé un chemin dans un modèle de coin. Lorsque le marché a commencé à se consolider plus fermement, il a finalement cassé le support de coin et a ensuite retesté ce niveau de support comme une nouvelle résistance.

Ce nouveau test a offert aux traders une occasion parfaite de se faire court.

Exécution de la stratégie de breakout Forex

Pour avoir une bonne idée de la configuration en action, jetons un coup d’œil à chaque étape, y compris la stratégie d’entrée et où placer votre stop loss.

Entrée

La plupart du temps, votre entrée viendra sur un nouveau test de support ou de résistance précédent. Cependant, il est important de noter que selon la force ou la faiblesse du marché, vous risquez de ne pas obtenir un nouveau test. Nous en parlerons plus en détail plus tard dans la leçon. Pour l’instant, sachez simplement qu’il est préférable de passer à un nouveau test de support ou de résistance précédent, en fonction de la façon dont le marché se décompose.

Stop Loss

Votre stop loss doit être placé au-dessus ou au-dessous de la bougie d’échappement, au minimum. Dans le cas du modèle de rupture USDJPY ci-dessous, votre stop loss doit être placé au-dessus de la bougie qui a cassé le support.

Dans le graphique ci-dessus, le marché a cassé le support de coin sur la bougie de rupture et est ensuite revenu dans le support précédent en tant que nouvelle résistance. Ce nouveau test a présenté l’opportunité de devenir court avec un stop loss au-dessus de la bougie de rupture.

Se fixer un objectif

Maintenant que nous savons où entrer et où placer notre stop loss, discutons de la façon de fixer un objectif. Comme vous le savez peut-être, je suis un grand fan de l’utilisation de niveaux d’action de prix simples. Vous pouvez donc probablement deviner comment nous allons fixer un objectif de profit.

Voici un aperçu beaucoup plus large du graphique USDJPY. Cette fois, nous examinons le calendrier quotidien pour voir si nous pouvons identifier une cible logique pour notre commerce de rupture.

La première chose que vous remarquerez est la forte zone de soutien qui est en place depuis plusieurs mois. Cela en fait une zone idéale à cibler pour notre installation commerciale.

Alors, quel type de ratio risque/rendement avons-nous obtenu de cette configuration d’entreprise? Jetons un coup d’œil.

Dans le graphique USDJPY à 4 heures ci-dessus, nous pouvons voir que le stop loss était à 13 pips de l’entrée tandis que le take profit était à 50 pips de l’entrée. Cela nous donne un 3.8R (50/13). En d’autres termes, si vous n’aviez risqué que 2% sur ce trade, vous auriez gagné 7,6% (3,8 x 2%).

Bien qu’il s’agisse d’un gain impressionnant en soi, ce qui est encore plus impressionnant, c’est le fait que vous auriez fait 7,6% en seulement 32 heures.

Analyse plus approfondie

Tournons notre attention vers un autre exemple de la stratégie de rupture Forex. Ce modèle de coin s’est produit sur le graphique GBPNZD de 4 heures. L’une des principales différences ici est qu’il n’y avait pas de nouveau test du support précédent une fois que le marché s’est effondré.

Notez que dans le graphique GBPNZD ci-dessus, le marché n’a pas réussi à retester le support précédent avant de perdre 430 pips. Mais ce n’est pas parce que le marché ne réintègre pas le support précédent que nous devons perdre le commerce.

Le nouveau test que nous recherchons dans le cadre de cette stratégie de rupture Forex vient généralement dans les prochains chandeliers. Donc, si le marché commence à bouger latéralement pendant plus de trois ou quatre périodes, il y a de fortes chances que le marché ne donne pas un nouveau test complet.

Examinons de plus près la configuration de trading GBPNZD.

Dans le graphique GBPNZD à 4 heures ci-dessus, notez comment le marché commence à évoluer latéralement sur plusieurs périodes. C’est une bonne indication que le marché n’a pas la force de retester l’ancien support de coin. Lorsque vous voyez cela se produire, c’est généralement le bon moment pour utiliser un ordre de marché pour rejoindre la tendance à venir.

Voici le commerce de rupture GBPNZD du début à la fin.

Pour cette configuration, notre stop loss était à 45 pips de l’entrée. Rappelez-vous que vous voulez votre stop loss au-dessus ou en dessous de la bougie d’échappement. Comme il s’agit d’une configuration courte, notre stop loss a été placé au-dessus de la bougie de rupture.

Notre bénéfice net, en revanche, était à 175 pips de l’entrée. La cible a été identifiée par le minimum récent qui a été fait plusieurs semaines plus tôt. Notez que le marché a chuté la semaine suivante et a couru pendant encore 150 pips avant de s’inverser.

Bien que cela semble génial avec le recul, l’objectif logique à l’époque était à 175 pips, ce qui produisait toujours un commerce très sain de 3,9 R. Donc, si vous aviez risqué 2% sur ce commerce, vous auriez été laissé avec un bénéfice de 7,8%. Cette configuration particulière n’a pris que 36 heures du début à la fin – pas mal de pouvoir faire un profit de 7,8% en 36 heures risquant seulement 2%.

Stratégie de rupture Forex: le potentiel réel

En terminant cette leçon, je veux vous laisser avec une dernière configuration. Cette rupture particulière s’est produite sur le graphique quotidien USDJPY et représente ce qui est possible avec la stratégie de rupture Forex que vous avez apprise aujourd’hui.

La première chose que vous remarquerez est la période pendant laquelle le marché s’est consolidé dans ce modèle de coin avant de se briser à la hausse. La configuration ci-dessus a été formée sur le graphique quotidien, de sorte que du début à la fin, cette période de consolidation a duré 180 jours.

Cela m’amène à une observation importante sur la stratégie de rupture du Forex: plus le marché se consolide, plus la rupture sera volatile. Ce n’est pas toujours le cas, mais 9 fois sur 10 le marché respecte cette idée de faire correspondre la durée de consolidation au niveau de volatilité.

Pour ceux qui ont pu entrer dans ce commerce au point de rupture et conduire le commerce jusqu’à la période de consolidation (niveau de prise de profit), il y avait un énorme gain à faire. Un stop loss sous la bougie de rupture signifiait un arrêt de 50 pips avec un gain potentiel de 600 pips. Cela fonctionne pour un commerce 12R très sain. Avec seulement 2% de risque, vous auriez fait un bénéfice stupéfiant de 24%.

Bien que rares, ces transactions 10R+ se produisent de temps en temps. Et avec les connaissances que vous avez acquises dans cette leçon, vous serez en mesure d’identifier et de tirer profit de ces modèles avec facilité.

Résumé

J’espère que cette leçon vous a ouvert les yeux sur ce qui est possible avec une simple stratégie de breakout Forex. Rappelez-vous simplement que, comme toute autre stratégie de trading, cette stratégie de rupture n’est pas sans défauts. Par conséquent, assurez-vous toujours de maintenir un ratio risque/rendement adéquat et d’utiliser une stratégie stop loss favorable sur chaque transaction.

Nous avons couvert beaucoup de contenu dans cette leçon. Voici quelques-uns des points forts à garder à l’esprit lorsque vous commencez à mettre en œuvre cette stratégie de trading dans votre plan de match.

  • Une rupture est un mouvement de prix en dehors d’une zone de support ou de résistance définie.
  • La stratégie de breakout Forex a 4 parties: support, résistance, breakout et retest
  • Le nouveau test du support ou de la résistance précédent donne à un trader la possibilité d’entrer sur le marché
  • Si un marché commence à bouger latéralement pendant plus de trois à quatre périodes après une rupture, il y a de fortes chances que le marché ne produise pas un nouveau test de support ou de résistance précédent.
  • Votre stop loss doit toujours être placé au-dessus ou au-dessous de la bougie de rupture (au minimum), en fonction de la façon dont le marché se brise
  • Il est conseillé d’utiliser les niveaux d’action des prix pour identifier les cibles potentielles de cette stratégie de rupture: un bon point de départ est le récent swing haut ou bas
  • En règle générale, plus un marché se consolide longtemps, plus la rupture qui en résulte sera volatile.

Foire aux questions

Quelle est la meilleure stratégie de breakout ?

Quelque chose d’aussi simple qu’un coin ou une pause de canal est ma méthode préférée pour le trading de breakout. Gardez à l’esprit qu’il n’y a pas deux traders identiques, ce qui signifie que la « meilleure » stratégie est celle qui vous convient le mieux.

Les stratégies d’évasion sont-elles fiables?

absolument! Tant que vous prenez le temps de développer un avantage commercial et de rester patient, les stratégies de rupture comme celle enseignée ici peuvent être fiables et incroyablement rentables.

Quel est le meilleur délai pour négocier des breakouts?

C’est subjectif, mais j’ai constaté que les délais de 4 heures et quotidiens fonctionnent mieux lors de la négociation d’évasions.

Avez-vous besoin d’indicateurs pour négocier des breakouts?

L’action de prix est tout ce dont vous avez besoin. Certains l’appuieront, et c’est très bien. Mais d’après mon expérience, rien ne vaut l’action des prix bruts pour les pauses de trading.

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