Dans un marché caractérisé par la volatilité et l’incertitude, les investisseurs ont tendance à rechercher des régularités, des moyennes et des modèles partout où ils peuvent les trouver. Cela est tout à fait compréhensible, surtout lorsque les gains et les pertes en crypto-monnaie ont tendance à dépasser ceux observés sur les marchés plus conventionnels. Et c’est particulièrement compréhensible en 2022, lorsque les pertes de crypto-monnaie ont dépassé les gains, exposant les traders à des risques plus importants que les autres années.
Un domaine où (certains) investisseurs recherchent la régularité est le calendrier des mouvements de crypto-monnaie. Oui, il existe une mine de données disponibles sur ce sujet, des pourcentages de retour mensuels pour le prix du bitcoin, aux cartes thermiques sur les tarifs de gaz Ethereum à l’heure. Cet article rassemble ces données dans un cadre mondial, fournissant des informations sur le meilleur moment, les meilleurs jours et les meilleurs mois de l’année pour acheter des crypto-monnaies.
Les meilleurs mois de l’année pour acheter des crypto-monnaies
En commençant par la plus grande unité de temps (en plus des années elles-mêmes, qui ne sont pas significatives), une inspection des meilleurs mois de l’année pour acheter des crypto-monnaies donne des résultats intrigants.
Comme le montre le graphique ci-dessus, 2022 a été la pire année pour les revenus mensuels de BTC depuis 2018, avec sept mois dans le rouge jusqu’à présent (contre neuf en 2018).
Quant à la façon dont les mois eux-mêmes se déroulent, le graphique peut être analysé de deux manières. Tout d’abord, il montre les rendements moyens et les rendements totaux (depuis 2009) pour chaque mois, qui peuvent être présentés comme suit :
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Novembre – salaire moyen : 39,21 %; Gains totaux : 548,87 %
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Avril – salaire moyen : 36,01 %; Gains totaux : 504,16 %
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Octobre – salaire moyen : 26,79 %; Total des gains : 375,04 %
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Mai – salaire moyen : 19,59 %; Gains totaux : 274,19 %
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Février – salaire moyen : 13,42 %; Gains totaux : 187,83 %
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Décembre – salaire moyen : 11,46 %; Gains totaux : 160,37 %
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Mars – salaire moyen : 8,2 %; Gains totaux : 114,74 %
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Juillet – salaire moyen : 8,18 %; Gains totaux : 114,5 %
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Janvier – salaire moyen : 7,59 %; Gains totaux : 106,25 %
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Juin – gains moyens : 7,46 %; Rémunération totale : 104,4 %
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Août – gains moyens : 0,73 %; Gains totaux : 10,28 %
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Septembre – gains moyens : -5,01 %; Gains totaux: -70.08%
Certaines choses peuvent être déduites de tels chiffres. Pour commencer, si un trader veut augmenter la probabilité de réaliser un profit, il peut concentrer ses achats sur les périodes d’octobre / novembre et avril / mai, qui ont historiquement connu les rendements mensuels moyens les plus élevés par bitcoin.
Bien sûr, les investisseurs doivent être conscients qu’ils aimeraient acheter des crypto-monnaies juste avant ces périodes, afin de maximiser leurs gains potentiels. Par exemple, les données montrent que septembre a toujours été le pire mois jamais enregistré pour les revenus bitcoin, de sorte qu’un investisseur avisé peut vouloir attendre jusqu’à la fin du mois de septembre, puis faire un achat, juste à temps pour les augmentations potentielles qu’octobre et novembre pourraient apporter.
En ce qui concerne la période optimale du mois pour les achats, le graphique des prix de Bitcoin révèle que c’est souvent le début du mois (c’est-à-dire les dix premiers jours environ) qui a tendance à apporter le plus de gains. Cela est particulièrement vrai pour son action en 2021, qui a été une année très haussière pour la crypto-monnaie, apportant plus de rallyes.
Bien sûr, certains pourraient dire que ces données ne sont vraiment valables que pour le bitcoin et non pour les autres crypto-monnaies. Cependant, la plupart des crypto-monnaies sont fortement corrélées avec BTC, de sorte qu’il peut toujours être considéré comme une indication de ce que des pièces comme Ethereum et Ripple peuvent faire même au cours d’un mois donné de l’année.
Les meilleurs jours du mois pour acheter des crypto-monnaies et les heures de la journée
En ce qui concerne les jours spécifiques, il n’existe pas de données sur les prix qui classent chaque jour en fonction des rendements moyens depuis la naissance du bitcoin / crypto-monnaie. Cependant, il existe diverses preuves et données qui offrent des informations précieuses.
Par exemple, les données sur la volatilité du bitcoin pour chaque jour montrent que les week-ends ne sont généralement pas idéaux pour les traders qui cherchent à réaliser un profit rapide. Au lieu de cela, ils peuvent préférer regarder le lundi ou le jeudi / vendredi, où les mouvements plus importants ont tendance à être regroupés. Cela fonctionne dans les deux sens, de sorte que cela pourrait également augmenter le risque de chute, en particulier dans les années baissières.
Les données de volatilité ci-dessus sont également soutenues par les prix moyens du gaz d’Ethereum, qui montrent à nouveau moins d’activité le week-end, bien que dans ce cas, les choses se réchauffent davantage les mardis et mercredis. Cela implique que, si vous recherchez le day trade ou le stock à court terme, le faire un samedi ou un dimanche n’est pas vraiment une bonne idée.
Ce que les deux
graphiques ci-dessus montrent également, ce sont les moments de la journée où la volatilité / les prix de l’essence sont les plus élevés, et ce qui est intéressant, c’est que les deux montrent plus d’activité au cours de la journée. Par exemple, dans les deux cas, les périodes de pointe ont tendance à se situer entre 15h00 UTC (ou 10h00 heure de l’Est, 7h00 Pacifique) et 21h00 UTC (16h00 heure de l’Est, 13h00 Pacifique). Ainsi, toute personne qui suppose que le marché est plus susceptible de monter que de baisser – et qui veut gagner de l’argent rapidement – est invitée à bouger à temps juste avant cette fenêtre d’opportunité.
Avertissements
Inutile de dire que le « timing » n’est généralement pas pertinent pour les investisseurs qui jouent un jeu à long terme, du moins en ce qui concerne les jours et les heures. Au lieu de cela, de nombreux détenteurs à long terme peuvent être mieux lotis simplement en adoptant une approche de coût moyen en dollars, en achetant une partie de leur crypto-monnaie souhaitée chaque mois. Une telle approche tend à « arbitrer la volatilité » à long terme, bien que les traders à court terme qui vivent de la volatilité puissent ne pas l’apprécier.
En outre, il faut mentionner que bien que les données ci-dessus couvrent l’histoire de Bitcoin / crypto-monnaie jusqu’à nos jours, il n’y a aucune garantie que l’avenir ressemblera au passé. Ainsi, bien que les week-ends ne soient pas importants pour la volatilité, et même si novembre a toujours été le meilleur mois pour les rendements de bitcoins, cela ne doit pas être le cas dans les années à venir.
Par conséquent, aller long dans le sens le plus complet du terme et utiliser la moyenne des coûts en dollars reste la voie à suivre pour la plupart des investisseurs particuliers.
