Si nous cherchons « comment être un trader prospère? » sur Google, une pléthore de résultats feront surface allant de « utiliser l’indicateur XYZ » à « les moniteurs multi-écrans sont la voie à suivre ». De manière assez unique, ignorer la majorité de ces hacks et conseils peut augmenter votre rentabilité commerciale. Cependant, il existe un conseil simple qui peut faire de vous un meilleur trader. Un conseil qui fonctionne sur la discipline, qui découple les émotions de l’argent, qui reflète vraiment votre performance de trading: avoir un Trading Journal.
Index du contenu:
Qu’est-ce qu’un Trading Journal?
En termes simples, un Trading Journal est un enregistrement de vos transactions qui sert également de résumé de votre parcours de trading et de vos performances.
Maintenant, ne le confondons pas avec un relevé de votre compte de courtage, car l’utilité d’un journal s’étend bien au-delà. Il comprend des détails fins tels que la raison pour laquelle vous avez opté pour le commerce ou vous en avez refusé un.
De la logique derrière les métiers à la conscience des modèles, les journaux sont une arme mortelle dans l’armurerie d’un trader.
La tenue d’un Trading Journal n’a pas toujours besoin d’une application ou d’un programme complexe. Un journal professionnel peut être un simple Excel ou Google Sheets.
Maintenant, faites-nous savoir comment un trader bénéficie d’avoir un Trading Journal.
Avantages d’avoir un Trading Journal
Évaluez vos faiblesses et vos forces
Une fois que votre argent est sur le marché, il n’y a pas de tours d’essai ou de simulations simulées pour vous permettre d’observer et de juger comment vos transactions se comportent sur le marché. Maintenant, pour un débutant, il n’y a pas de véritable configuration « tester l’eau ». Donc, pour commencer, un Trading Journal est le meilleur moyen pour eux d’évaluer leurs performances de trading et d’identifier leurs forces et leurs faiblesses.
Des évaluations simples sur vos performances de trading peuvent être faites en observant de manière impartiale votre Trading Journal. Voici des exemples d’évaluations que vous pouvez faire:
- « Mes swing trades ont-ils échoué plus que mes positions longues? »
- « Mes transactions de shorting n’en valent-elles pas la peine? »
- « Est-ce que je manque plus d’argent en HODLing plutôt qu’en réservant des bénéfices? »
Performances quantifiables
Pour faire suite à l’avantage précédent, avoir un Trading Journal met tout en noir et blanc et, plus important encore, en chiffres. Cela aide grandement les traders à évaluer leurs performances de trading, à repenser leurs stratégies et à modifier les configurations de trading au cours des prochaines sessions.
En une phrase – des objectifs mesurables sont des objectifs réalisables.
Reconnaître les modèles de comportement
Les traders peuvent réfléchir à leurs transactions et identifier des modèles qu’ils pourraient inconsciemment développer. Les habitudes de trading émotionnelles ou comportementales, rentables ou non, peuvent être dissuasives si elles ne sont pas reconnues lors du trading. Pourquoi ?
En effet, les modèles de trading axés sur le comportement ont rarement des limites supérieures et les traders se laissent souvent emporter. Par conséquent, s’appuyer sur un Trading Journal et identifier des modèles permet aux traders d’avoir leurs stratégies axées sur la performance plutôt que sur les émotions ou le comportement.
Assurer la cohérence des stratégies
Il s’agit d’un avantage cumulatif des deux points précédents. Une fois que la performance de trading est quantifiée et découplée des émotions, les transactions sont purement motivées par des stratégies soutenues par des chiffres. Cela le rend reproductible et avec une pratique suffisante, il se développe en cohérence dans le trading.
La cohérence des stratégies de trading aide les traders à rester collectés même pendant les marchés baissiers et d’autres conditions de marché incertaines. S’il n’y a pas de stratégie cohérente sur laquelle miser, les temps incertains peuvent prendre les traders pour un tour car l’incertitude du marché alimente les transactions motivées par les émotions.
Évitez le trading impulsif
Semblable à l’avantage précédent, avoir un Trading Journal empêche les traders de faire tout leur possible pour gagner de l’argent sur le marché. Cela se produit généralement lorsqu’un plan constamment rentable se détraque à l’improviste. Cela conduit à ce que les transactions soient effectuées de manière impulsive. Et il s’agit généralement d’un acte émotionnel et compensatoire pour la perte ponctuelle.
Et avant que nous le sachions, la réaction instinctive fait plus de mal que de bien, et la perte s’aggrave. En termes simples, le trading impulsif joue avec le feu. Ici, avoir un Trading Journal aide les traders à éliminer les émotions de l’équation. Les transactions impulsives peuvent facilement être évitées, car les écrire dans un journal rend le trader plus conscient et moins susceptible d’ajouter une transaction impulsive dans un livre de transactions rentables.
Éléments clés à inclure dans un Trading Journal
Ayant compris les avantages de tenir un Trading Journal, examinons maintenant les détails à inclure.
Instrument
Une mention assez simple, c’est-à-dire l’instrument que vous avez négocié. Avec crypto, vous pouvez également mentionner la plate-forme sur laquelle le commerce a été effectué.
Exemple: Acheté Bitcoin sur le réseau Lightning. Vendu $MATIC sur Binance CEX.
Date et heure
Les transactions d’horodatage sont très cruciales dans un journal. Vous pouvez également ajouter une section de commentaires à cet élément et commenter si des facteurs spécifiques au temps vous ont amené à configurer une transaction particulière.
Par exemple, je suis entré dans un swing trade – court-circuiter Bitcoin (BTC) à 11h00 IST le 1er février 2022 – pour tirer parti de l’incertitude qui prévalait autour de la crypto en Inde au début de la session du budget de l’Union.
Orientation commerciale
Quelle position essayez-vous d’occuper dans le commerce? Court ou long doit être enregistré. Pour être plus précis, il est fortement recommandé d’inclure un délai probable pour le commerce.
Cela garantit que vous êtes détaché du commerce et si vous vous trompez à la fin du délai, vous réévaluez le commerce et pas nécessairement HODL toujours.
Prix d’entrée, prix de sortie et Stop Loss
Le prix auquel vous entrez dans la transaction est le prix d’entrée. Et le prix auquel vous quittez cette transaction est le prix de sortie.
Le stop-loss est un outil pour réduire les baisses sur les transactions lorsque votre appel tourne mal. Maintenant, incluez le prix auquel vous avez défini votre stop loss dans le journal.
Taille de la transaction
Le pourcentage de votre « montant négociable » entrant dans une transaction spécifique doit être inclus dans le journal de négociation pour évaluer le risque encouru dans une transaction.
Exemple: Si votre montant négociable est de 100 $ et que vous décidez de trader sur Bitcoin en utilisant 70 $, cela signifie que vous risquez 70% de votre montant négociable sur une seule transaction.
Profits ou pertes
Le résultat de la transaction doit être enregistré dans le Trading Journal. Ceux-ci peuvent être additionnés comme un profit ou une perte totale pour une période spécifique comme une semaine ou un mois de trading.
Pensées
Maintenant, cela inclut les facteurs qualitatifs qui ont été pris en compte dans la mise en place du commerce. Les fondamentaux et les nouvelles externes des instruments négociés, les outils de trading utilisés pour ce commerce particulier comme le support et la résistance, et d’autres commentaires peuvent être ajoutés ici.
Lorsque vous réfléchissez à ce commerce, vous pouvez réaliser le processus de pensée qui le sous-tend.
Exemple: Swing trading Bitcoin (BTC) alors que le prix bondit au-dessus de sa moyenne mobile à 50 jours.
Comment créer un Trading Journal?
Toute feuille de papier ou application mobile où vous pouvez remplir les détails mentionnés ci-dessus peut être votre Trading Journal. Maintenant, pour plus de commodité, Google Spreadsheets ou Excel sont fortement recommandés. Ils sont facilement accessibles et modifiables. Des colonnes pour chacun des détails ci-dessus doivent être ajoutées et voilà, votre nouveau Trading Journal est prêt.
En outre, pour rendre le journal plus efficace, vous pouvez prendre des captures d’écran des graphiques de trading annotés et les joindre à la transaction respective sur la feuille.
De plus, les calculs peuvent être automatisés sur Excel, ce qui vous fait gagner un temps précieux lors du trading. Avoir une cellule « Total » pour le total cumulé des transactions, des profits et / ou des pertes, les pourcentages sont indispensables. Ceux-ci peuvent être automatisés pour répondre à des questions telles que:
- À quoi ressemble ma performance quotidienne ou hebdomadaire ?
- Quel est mon meilleur et mon pire instrument de trading?
- Des transactions dont la période a le mieux fonctionné pour moi.
Un « modèle de Trading Journal » parfait est un mythe. Les journaux de trading sont personnels et chaque trader doit explorer les mesures pertinentes dont il a besoin ou non lors de la mise en place d’une transaction. Sur cette base, un Trading Journal doit être personnalisé.
Pour commencer, voici à quoi pourrait ressembler votre Trading Journal.
Conseils pour tenir un Trading Journal efficace
Consultez régulièrement le Trading Journal
Il ne suffit pas d’avoir simplement un Trading Journal et d’enregistrer vos transactions religieusement. C’est la façon dont vous l’analysez et en tirez des leçons, ce qui fait la différence. Revoir régulièrement le journal est un must pour les traders afin d’identifier leurs lacunes et d’être de meilleurs traders.
Maintenant, la fréquence à laquelle vous révisez est un point clé. L’examiner à la fin de chaque session de trading peut vous faire vous concentrer sur des points mineurs, parfois triviaux. Ce n’est pas seulement une perte de temps, mais aussi une recette pour le désastre, car vous êtes plus susceptible de changer votre stratégie en permanence car vous révisez fréquemment.
Les avis très distanciés n’aident pas non plus car il y a un coût d’opportunité associé à chaque transaction et plus vite vous trouvez vos lacunes dans la stratégie, mieux c’est pour vous.
Il est donc important de trouver le bon intervalle de temps pour examiner votre Trading Journal. Les délais habituels de vos transactions majoritaires peuvent être un bon point de départ pour trouver le bon moment.
Utiliser les graphiques de prix pour visualiser les performances
Comme mentionné précédemment, des captures d’écran annotées des graphiques de trading peuvent être ajoutées au Trading Journal pour les rendre plus précis et axés sur les performances. Tirant la référence de la citation – les images vous disent mille mots – les graphiques de prix sont un excellent ajout au Trading Journal.
Ils réduisent également le temps nécessaire à l’enregistrement du journal après chaque transaction. Un instantané du graphique de trading et un instantané du commerce sont généralement plus que suffisants pour que les traders puissent en comprendre le sens. Ils aident également à éviter les erreurs humaines potentielles lors de l’enregistrement des transactions sous tension.
La visualisation de la performance est un meilleur moyen de comprendre votre psychologie de trading et la façon dont vous configurez vos transactions. Ils sont également une excellente source sur laquelle s’appuyer lors de la mise en place de transactions similaires à l’avenir.
Notez les principaux points à retenir après chaque transaction
Outre le contenu factuel qui entre dans le Trading JournalTrading Journal, il existe d’autres informations qui peuvent améliorer l’utilité de la revue. Vous pouvez noter ce que vous avez ressenti en entrant dans le commerce et ce qui vous a influencé à le faire. Si vous avez retardé votre sortie, notez pourquoi vous l’avez fait.
Si des facteurs externes comme un titre de nouvelles sur les « taux d’inflation » ou un tweet d’Elon Musk vous ont influencé, écrivez-le afin que la prochaine fois qu’une nouvelle similaire éclate, vous sachiez comment réagir. Les réactions impulsives peuvent être évitées facilement.
De plus, pour des raisons techniques, si vous estimez qu’un indicateur technique n’est pas suffisant pour soutenir votre transaction, notez-le.
Exemple : L’oscillateur stochastique est purement piloté par l’impulsion. Je devrais l’associer à un indicateur basé sur le volume pour faire un commerce plus solide techniquement.
Conclusion
Un Trading Journal est une arme clé qui peut être utilisée par les traders pour améliorer leurs performances sur le marché. C’est un raccourci simple pour éliminer les préjugés et les émotions des transactions et laisser votre parcours de trading être guidé par la performance et les chiffres.
En plus d’en maintenir un, l’analyse d’un Trading Journal est tout aussi importante, sinon plus. Cela vous permet de réfléchir à vos métiers, d’identifier les faiblesses et les domaines sur lesquels travailler et, dans l’ensemble, de vous améliorer en tant que trader. J’espère que cela vous aidera à devenir un meilleur trader et à améliorer vos efforts sur le marché.
