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Qu’est-ce que le SAE? (état des comptes consolidé)

Un fonds commun de placement est une société gérée professionnellement qui recueille de l’argent auprès de nombreux investisseurs et l’investit dans des titres tels que des actions, des obligations et des titres de créance à court terme, des fonds d’actions ou d’obligations et des fonds du marché monétaire.

Les fonds communs de placement sont un bon investissement pour les investisseurs qui cherchent à diversifier leur portefeuille. Au lieu de tout miser sur une entreprise ou un secteur, un fonds commun de placement investit dans différentes actions pour tenter de minimiser le risque du portefeuille.

Le terme est généralement utilisé aux États-Unis, au Canada et en Inde, tandis que des structures similaires dans le monde incluent la SICAV en Europe et la société d’investissement à capital variable au Royaume-Uni.

Qu’est-ce que le SAE? (état des comptes consolidé)

Tout comme un bulletin scolaire indique le score d’un
enfant à divers examens organisés au cours de l’année scolaire dans différentes matières enseignées par différents enseignants, un état consolidé (CAS) est un relevé physique qui saisit toutes les transactions financières effectuées par un investisseur dans différents fonds communs de placement au cours d’un mois.

Si vous avez investi dans trois fonds différents, toutes les transactions financières telles que l’achat, le rachat, le changement, le SIP / STP / SWP, les paiements de dividendes / le réinvestissement de dividendes sont capturées.

Le CAS saisit également les soldes d’ouverture et de clôture des différents portefeuilles liés à un PAN. Toutefois, les transactions non financières telles que les changements de coordonnées bancaires, d’adresse, de candidats, etc. ne sont pas saisies dans un CAS. Un CAS saisit non seulement les transactions financières mensuelles entre différentes maisons de fonds, mais aussi les transactions sur d’autres titres détenus en mode Datomat. Cela signifie que les transactions liées aux actions sont également saisies dans un SAE.

Par conséquent, CAS est vraiment un état consolidé de toutes vos transactions liées aux investissements financiers. Le CAS est généré mensuellement et est envoyé aux investisseurs au plus tard le 10e jour du mois suivant. Les CAS sont générés pour les détenteurs uniques de PAN et capturent ainsi toutes les transactions financières associées à un PAN particulier. Si le titulaire du PAN n’a pas effectué de transactions financières dans un mois, aucune CAS n’est générée.

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